VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 7/12/23 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 3.532,95109.450,93309.662,038012.321,859012.574,56204.133,48805.270,23103.346,26103.299,6450 0,09660,28950,29081,79471,79612,73932,74071,70031,6989
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BUnicaClase AClase BClase CClase AClase B 79.191,414090.983,585095.938,5160100.043,916060.079,16701.015,47801.022,10601.028,060020.963,019022.955,8190 4,24844,24985,32225,32365,66640,33850,33900,33932,20482,2061
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 34.034,378034.022,442017.833,236066.150,537044.622,336055.805,51207.091,37506.847,57307.205,45605.727,55206.931,7590 0,91204,14024,14163,17773,04533,04672,45292,45152,45294,24604,2387
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 45.826,194047.339,7840 5,04985,0513
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 59.727,485062.388,7330 4,42904,4304

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 3.532,9510
    Variacion %: 0,0966
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 9.450,9330
    Variacion %: 0,2895
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 9.662,0380
    Variacion %: 0,2908
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 12.321,8590
    Variacion %: 1,7947
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 12.574,5620
    Variacion %: 1,7961
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 4.133,4880
    Variacion %: 2,7393
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 5.270,2310
    Variacion %: 2,7407
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 3.346,2610
    Variacion %: 1,7003
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 3.299,6450
    Variacion %: 1,6989
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 79.191,4140
    Variacion %: 4,2484
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 90.983,5850
    Variacion %: 4,2498
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 95.938,5160
    Variacion %: 5,3222
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 100.043,9160
    Variacion %: 5,3236
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Unica
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 60.079,1670
    Variacion %: 5,6664
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 1.015,4780
    Variacion %: 0,3385
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 1.022,1060
    Variacion %: 0,3390
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 1.028,0600
    Variacion %: 0,3393
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 20.963,0190
    Variacion %: 2,2048
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 22.955,8190
    Variacion %: 2,2061
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 34.034,3780
    Variacion %: 0,9120
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 34.022,4420
    Variacion %: 4,1402
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 17.833,2360
    Variacion %: 4,1416
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 66.150,5370
    Variacion %: 3,1777
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 44.622,3360
    Variacion %: 3,0453
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 55.805,5120
    Variacion %: 3,0467
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 7.091,3750
    Variacion %: 2,4529
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 6.847,5730
    Variacion %: 2,4515
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 7.205,4560
    Variacion %: 2,4529
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 5.727,5520
    Variacion %: 4,2460
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 6.931,7590
    Variacion %: 4,2387
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 45.826,1940
    Variacion %: 5,0498
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 47.339,7840
    Variacion %: 5,0513
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 59.727,4850
    Variacion %: 4,4290
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 11/12/23 (cada mil): 62.388,7330
    Variacion %: 4,4304

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