VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 9/10/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLIQUIDEZ PESOSRENTA DOLARES III UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase AClase CClase B 7.277,705026.382,623027.358,08901.749,135041.916,385043.388,943016.469,882021.300,161012.093,866011.720,78301.017,62501.018,56501.302,47201.121,83901.013,8830 0,05080,05490,05620,05490,19560,19700,11490,11620,18790,18660,00220,00230,06400,0551-0,0370
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase AClase BClase CClase RClase AClase B 323.389,3970376.868,5420410.359,5620434.050,9040219.707,51002.284,69302.309,43902.329,48101.465,483079.489,258088.292,8980 0,26260,26400,29400,29540,27540,12930,12970,12990,12930,13450,1359
ESPECÍFICOS PymesAGRODESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 109.128,6980134.491,191071.505,8090205.100,0730184.539,1880234.095,140022.286,039021.124,423022.547,207021.293,527026.771,6000 0,03180,35980,3612-0,00200,17660,17800,00220,00030,00170,31120,3182
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 130.791,2260137.048,8770 -0,1390-0,1377
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 191.504,4790202.905,0010 0,15660,1579

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 7.277,7050
    Variacion %: 0,0508
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 26.382,6230
    Variacion %: 0,0549
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 27.358,0890
    Variacion %: 0,0562
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 1.749,1350
    Variacion %: 0,0549
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 41.916,3850
    Variacion %: 0,1956
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 43.388,9430
    Variacion %: 0,1970
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 16.469,8820
    Variacion %: 0,1149
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 21.300,1610
    Variacion %: 0,1162
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 12.093,8660
    Variacion %: 0,1879
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 11.720,7830
    Variacion %: 0,1866
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 1.017,6250
    Variacion %: 0,0022
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 1.018,5650
    Variacion %: 0,0023
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 1.302,4720
    Variacion %: 0,0640
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 1.121,8390
    Variacion %: 0,0551
  • RENTA DOLARES III - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 1.013,8830
    Variacion %: -0,0370
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 323.389,3970
    Variacion %: 0,2626
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 376.868,5420
    Variacion %: 0,2640
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 410.359,5620
    Variacion %: 0,2940
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 434.050,9040
    Variacion %: 0,2954
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 219.707,5100
    Variacion %: 0,2754
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 2.284,6930
    Variacion %: 0,1293
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 2.309,4390
    Variacion %: 0,1297
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 2.329,4810
    Variacion %: 0,1299
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 1.465,4830
    Variacion %: 0,1293
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 79.489,2580
    Variacion %: 0,1345
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 88.292,8980
    Variacion %: 0,1359
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 109.128,6980
    Variacion %: 0,0318
  • AGRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 134.491,1910
    Variacion %: 0,3598
  • AGRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 71.505,8090
    Variacion %: 0,3612
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 205.100,0730
    Variacion %: -0,0020
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 184.539,1880
    Variacion %: 0,1766
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 234.095,1400
    Variacion %: 0,1780
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 22.286,0390
    Variacion %: 0,0022
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 21.124,4230
    Variacion %: 0,0003
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 22.547,2070
    Variacion %: 0,0017
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 21.293,5270
    Variacion %: 0,3112
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 26.771,6000
    Variacion %: 0,3182
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 130.791,2260
    Variacion %: -0,1390
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 137.048,8770
    Variacion %: -0,1377
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 191.504,4790
    Variacion %: 0,1566
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/10/2026 (cada mil): 202.905,0010
    Variacion %: 0,1579

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