VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 10/4/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase AClase C 6.703,809023.909,083024.731,52501.585,147037.778,319039.008,274014.889,901019.208,953010.914,908010.604,56301.013,65901.014,34501.013,54801.183,82501.024,7870 0,04100,05920,06060,05920,11720,11860,17790,17930,17900,17760,00170,00190,00170,03980,0397
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 295.206,4830343.169,9660371.948,7260392.444,9420199.298,67701.599,42102.305,42502.328,66102.347,70501.478,790070.025,877077.588,1000 0,16120,16260,17210,17350,10920,10920,57710,57750,57780,57710,15390,1553
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 97.631,8090113.296,441060.087,2290184.682,7080165.251,1730209.106,562019.705,569018.743,681019.956,358019.367,567024.037,3310 0,1003-0,1879-0,1865-0,48080,23340,2348-0,4380-0,4399-0,43850,35640,3637
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 138.832,2900145.112,7540 -0,1204-0,1190
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 177.916,2300188.039,0470 -0,0776-0,0762

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 6.703,8090
    Variacion %: 0,0410
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 23.909,0830
    Variacion %: 0,0592
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 24.731,5250
    Variacion %: 0,0606
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.585,1470
    Variacion %: 0,0592
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 37.778,3190
    Variacion %: 0,1172
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 39.008,2740
    Variacion %: 0,1186
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 14.889,9010
    Variacion %: 0,1779
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 19.208,9530
    Variacion %: 0,1793
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 10.914,9080
    Variacion %: 0,1790
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 10.604,5630
    Variacion %: 0,1776
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.013,6590
    Variacion %: 0,0017
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.014,3450
    Variacion %: 0,0019
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.013,5480
    Variacion %: 0,0017
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.183,8250
    Variacion %: 0,0398
  • Liquidez Pesos - Clase C
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.024,7870
    Variacion %: 0,0397
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 295.206,4830
    Variacion %: 0,1612
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 343.169,9660
    Variacion %: 0,1626
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 371.948,7260
    Variacion %: 0,1721
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 392.444,9420
    Variacion %: 0,1735
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 199.298,6770
    Variacion %: 0,1092
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.599,4210
    Variacion %: 0,1092
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 2.305,4250
    Variacion %: 0,5771
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 2.328,6610
    Variacion %: 0,5775
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 2.347,7050
    Variacion %: 0,5778
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 1.478,7900
    Variacion %: 0,5771
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 70.025,8770
    Variacion %: 0,1539
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 77.588,1000
    Variacion %: 0,1553
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 97.631,8090
    Variacion %: 0,1003
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 113.296,4410
    Variacion %: -0,1879
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 60.087,2290
    Variacion %: -0,1865
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 184.682,7080
    Variacion %: -0,4808
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 165.251,1730
    Variacion %: 0,2334
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 209.106,5620
    Variacion %: 0,2348
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 19.705,5690
    Variacion %: -0,4380
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 18.743,6810
    Variacion %: -0,4399
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 19.956,3580
    Variacion %: -0,4385
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 19.367,5670
    Variacion %: 0,3564
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 24.037,3310
    Variacion %: 0,3637
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 138.832,2900
    Variacion %: -0,1204
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 145.112,7540
    Variacion %: -0,1190
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 177.916,2300
    Variacion %: -0,0776
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/04/2026 (cada mil): 188.039,0470
    Variacion %: -0,0762

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