VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 12/9/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 5.888,388020.113,862020.745,66501.333,527030.566,159031.470,086011.262,255014.487,05908.378,16608.163,55201.008,58101.008,98001.008,47601.022,6210 0,08060,10310,10440,10310,46300,4644-0,1647-0,1633-0,1182-0,11960,00410,00420,00410,1212
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 218.018,7080252.708,5520266.306,2130280.168,8830164.873,63801.323,15301.843,00701.859,96601.874,09601.182,177052.810,423058.344,4030 -1,0840-1,0826-1,4776-1,47630,24620,2462-2,9779-2,9775-2,9773-2,9779-0,6585-0,6571
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 79.408,3620102.148,993054.018,4030166.373,1740113.956,5920143.782,385019.705,249018.819,498019.979,166014.888,403018.202,3760 0,21840,82880,83021,3078-1,1773-1,17602,08422,08222,0837-0,2856-0,2784
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 84.951,996088.538,1290 -2,4042-2,4028
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 144.027,0920151.781,5260 -0,0132-0,0118

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 5.888,3880
    Variacion %: 0,0806
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 20.113,8620
    Variacion %: 0,1031
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 20.745,6650
    Variacion %: 0,1044
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.333,5270
    Variacion %: 0,1031
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 30.566,1590
    Variacion %: 0,4630
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 31.470,0860
    Variacion %: 0,4644
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 11.262,2550
    Variacion %: -0,1647
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 14.487,0590
    Variacion %: -0,1633
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 8.378,1660
    Variacion %: -0,1182
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 8.163,5520
    Variacion %: -0,1196
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.008,5810
    Variacion %: 0,0041
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.008,9800
    Variacion %: 0,0042
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.008,4760
    Variacion %: 0,0041
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.022,6210
    Variacion %: 0,1212
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 218.018,7080
    Variacion %: -1,0840
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 252.708,5520
    Variacion %: -1,0826
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 266.306,2130
    Variacion %: -1,4776
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 280.168,8830
    Variacion %: -1,4763
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 164.873,6380
    Variacion %: 0,2462
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.323,1530
    Variacion %: 0,2462
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.843,0070
    Variacion %: -2,9779
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.859,9660
    Variacion %: -2,9775
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.874,0960
    Variacion %: -2,9773
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 1.182,1770
    Variacion %: -2,9779
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 52.810,4230
    Variacion %: -0,6585
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 58.344,4030
    Variacion %: -0,6571
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 79.408,3620
    Variacion %: 0,2184
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 102.148,9930
    Variacion %: 0,8288
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 54.018,4030
    Variacion %: 0,8302
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 166.373,1740
    Variacion %: 1,3078
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 113.956,5920
    Variacion %: -1,1773
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 143.782,3850
    Variacion %: -1,1760
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 19.705,2490
    Variacion %: 2,0842
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 18.819,4980
    Variacion %: 2,0822
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 19.979,1660
    Variacion %: 2,0837
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 14.888,4030
    Variacion %: -0,2856
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 18.202,3760
    Variacion %: -0,2784
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 84.951,9960
    Variacion %: -2,4042
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 88.538,1290
    Variacion %: -2,4028
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 144.027,0920
    Variacion %: -0,0132
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/09/25 (cada mil): 151.781,5260
    Variacion %: -0,0118

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