VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 26/4/24 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 4.485,576012.951,211013.266,187018.019,451018.424,69706.893,99408.807,00205.334,15305.249,6290 0,04930,14490,1463-1,6596-1,6583-0,8173-0,8159-1,1888-1,1902
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BUnicaClase AClase BClase CClase AClase B 138.457,9850159.384,0560170.412,5410178.049,811098.465,82901.466,22201.476,66101.485,828034.986,702038.386,9740 -0,3851-0,3838-1,3314-1,33010,63961,12891,12931,1296-1,3809-1,3796
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 49.233,242063.237,043033.210,6840111.012,268082.244,7570103.056,571011.880,131011.449,467012.071,284010.208,391012.230,8050 -0,03570,23200,2334-0,9505-2,4418-2,4404-0,1358-0,1372-0,1358-2,1247-2,1318
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 62.546,672064.738,1020 2,82172,8231
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 86.408,770090.434,2250 1,58981,5912

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 4.485,5760
    Variacion %: 0,0493
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 12.951,2110
    Variacion %: 0,1449
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 13.266,1870
    Variacion %: 0,1463
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 18.019,4510
    Variacion %: -1,6596
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 18.424,6970
    Variacion %: -1,6583
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 6.893,9940
    Variacion %: -0,8173
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 8.807,0020
    Variacion %: -0,8159
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 5.334,1530
    Variacion %: -1,1888
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 5.249,6290
    Variacion %: -1,1902
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 138.457,9850
    Variacion %: -0,3851
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 159.384,0560
    Variacion %: -0,3838
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 170.412,5410
    Variacion %: -1,3314
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 178.049,8110
    Variacion %: -1,3301
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Unica
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 98.465,8290
    Variacion %: 0,6396
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 1.466,2220
    Variacion %: 1,1289
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 1.476,6610
    Variacion %: 1,1293
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 1.485,8280
    Variacion %: 1,1296
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 34.986,7020
    Variacion %: -1,3809
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 38.386,9740
    Variacion %: -1,3796
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 49.233,2420
    Variacion %: -0,0357
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 63.237,0430
    Variacion %: 0,2320
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 33.210,6840
    Variacion %: 0,2334
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 111.012,2680
    Variacion %: -0,9505
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 82.244,7570
    Variacion %: -2,4418
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 103.056,5710
    Variacion %: -2,4404
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 11.880,1310
    Variacion %: -0,1358
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 11.449,4670
    Variacion %: -0,1372
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 12.071,2840
    Variacion %: -0,1358
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 10.208,3910
    Variacion %: -2,1247
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 12.230,8050
    Variacion %: -2,1318
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 62.546,6720
    Variacion %: 2,8217
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 64.738,1020
    Variacion %: 2,8231
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 86.408,7700
    Variacion %: 1,5898
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/04/24 (cada mil): 90.434,2250
    Variacion %: 1,5912

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