VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 14/10/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 6.051,047020.726,059021.386,47601.374,118031.697,406032.649,122011.333,122014.584,63008.488,30108.267,23501.009,50901.009,95401.009,40301.057,4550 0,16590,12670,12800,1266-0,0147-0,0133-0,8325-0,8312-0,8159-0,81730,00250,00270,00250,1178
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 220.661,1670255.883,8420269.220,9410283.359,8060166.818,01501.338,76001.923,27201.941,22501.956,13901.233,659052.977,251058.554,4120 -0,9787-0,9774-1,1937-1,1924-0,8118-0,8118-3,3824-3,3820-3,3818-3,3825-0,6003-0,5989
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 82.305,9860101.393,334053.642,3690165.292,5360115.327,0820145.575,570019.002,794018.137,462019.263,558014.797,103018.132,0810 -0,26530,48140,48270,2923-1,0842-1,08291,85881,85691,8583-0,8028-0,7959
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 89.247,697093.056,0850 -3,6657-3,6644
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 142.143,3750149.862,2400 -1,3026-1,3012

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 6.051,0470
    Variacion %: 0,1659
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 20.726,0590
    Variacion %: 0,1267
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 21.386,4760
    Variacion %: 0,1280
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.374,1180
    Variacion %: 0,1266
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 31.697,4060
    Variacion %: -0,0147
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 32.649,1220
    Variacion %: -0,0133
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 11.333,1220
    Variacion %: -0,8325
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 14.584,6300
    Variacion %: -0,8312
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 8.488,3010
    Variacion %: -0,8159
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 8.267,2350
    Variacion %: -0,8173
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.009,5090
    Variacion %: 0,0025
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.009,9540
    Variacion %: 0,0027
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.009,4030
    Variacion %: 0,0025
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.057,4550
    Variacion %: 0,1178
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 220.661,1670
    Variacion %: -0,9787
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 255.883,8420
    Variacion %: -0,9774
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 269.220,9410
    Variacion %: -1,1937
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 283.359,8060
    Variacion %: -1,1924
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 166.818,0150
    Variacion %: -0,8118
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.338,7600
    Variacion %: -0,8118
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.923,2720
    Variacion %: -3,3824
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.941,2250
    Variacion %: -3,3820
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.956,1390
    Variacion %: -3,3818
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 1.233,6590
    Variacion %: -3,3825
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 52.977,2510
    Variacion %: -0,6003
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 58.554,4120
    Variacion %: -0,5989
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 82.305,9860
    Variacion %: -0,2653
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 101.393,3340
    Variacion %: 0,4814
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 53.642,3690
    Variacion %: 0,4827
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 165.292,5360
    Variacion %: 0,2923
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 115.327,0820
    Variacion %: -1,0842
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 145.575,5700
    Variacion %: -1,0829
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 19.002,7940
    Variacion %: 1,8588
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 18.137,4620
    Variacion %: 1,8569
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 19.263,5580
    Variacion %: 1,8583
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 14.797,1030
    Variacion %: -0,8028
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 18.132,0810
    Variacion %: -0,7959
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 89.247,6970
    Variacion %: -3,6657
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 93.056,0850
    Variacion %: -3,6644
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 142.143,3750
    Variacion %: -1,3026
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 15/10/25 (cada mil): 149.862,2400
    Variacion %: -1,3012

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