VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 12/1/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 6.406,222022.438,892023.182,24401.487,678034.869,617035.960,614013.321,338017.164,27409.943,98109.673,12401.011,86701.012,42901.011,75901.154,8210 0,18740,21460,21860,21460,10780,11190,04560,04970,41430,41030,00710,00750,00710,0000
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 270.619,6360314.201,5280337.326,5350355.477,2260183.102,65901.469,44402.217,50502.239,03602.256,78901.422,396063.163,154069.898,1990 -0,2878-0,2838-0,0754-0,07140,04380,0438-1,0171-1,0159-1,0151-1,01700,28470,2887
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 90.479,4010111.653,647059.143,0780188.116,2880144.741,5310182.928,845020.435,713019.471,703020.705,983017.457,219021.528,3090 0,1379-0,6857-0,6817-0,69580,20010,2042-0,3557-0,3613-0,35730,03960,0606
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 144.278,9590150.620,1570 -0,3194-0,3154
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 176.092,4340185.882,4840 -0,2840-0,2800

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 6.406,2220
    Variacion %: 0,1874
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 22.438,8920
    Variacion %: 0,2146
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 23.182,2440
    Variacion %: 0,2186
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 1.487,6780
    Variacion %: 0,2146
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 34.869,6170
    Variacion %: 0,1078
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 35.960,6140
    Variacion %: 0,1119
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 13.321,3380
    Variacion %: 0,0456
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 17.164,2740
    Variacion %: 0,0497
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 9.943,9810
    Variacion %: 0,4143
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 9.673,1240
    Variacion %: 0,4103
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 1.011,8670
    Variacion %: 0,0071
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 1.012,4290
    Variacion %: 0,0075
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 1.011,7590
    Variacion %: 0,0071
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 1.154,8210
    Variacion %: 0,0000
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 270.619,6360
    Variacion %: -0,2878
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 314.201,5280
    Variacion %: -0,2838
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 337.326,5350
    Variacion %: -0,0754
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 355.477,2260
    Variacion %: -0,0714
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 183.102,6590
    Variacion %: 0,0438
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 1.469,4440
    Variacion %: 0,0438
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 2.217,5050
    Variacion %: -1,0171
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 2.239,0360
    Variacion %: -1,0159
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 2.256,7890
    Variacion %: -1,0151
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 1.422,3960
    Variacion %: -1,0170
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 63.163,1540
    Variacion %: 0,2847
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 69.898,1990
    Variacion %: 0,2887
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 90.479,4010
    Variacion %: 0,1379
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 111.653,6470
    Variacion %: -0,6857
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 59.143,0780
    Variacion %: -0,6817
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 188.116,2880
    Variacion %: -0,6958
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 144.741,5310
    Variacion %: 0,2001
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 182.928,8450
    Variacion %: 0,2042
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 20.435,7130
    Variacion %: -0,3557
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 19.471,7030
    Variacion %: -0,3613
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 20.705,9830
    Variacion %: -0,3573
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 17.457,2190
    Variacion %: 0,0396
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 21.528,3090
    Variacion %: 0,0606
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 144.278,9590
    Variacion %: -0,3194
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 150.620,1570
    Variacion %: -0,3154
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 176.092,4340
    Variacion %: -0,2840
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/01/2026 (cada mil): 185.882,4840
    Variacion %: -0,2800

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