VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 11/7/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.571,607018.883,653019.460,18401.251,964028.800,018029.626,378011.030,885014.177,30208.195,53407.992,43201.006,02801.006,33901.005,9240 0,02610,06710,06840,06710,20510,20640,30750,30890,28430,28290,00400,00410,0040
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 221.984,3370257.085,2990268.879,6060282.634,4900159.732,19301.281,89502.094,22002.112,95002.128,63901.343,314053.139,610058.657,9050 -0,1820-0,1807-0,3653-0,36390,17540,1754-0,8678-0,8674-0,8672-0,86780,22930,2306
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 75.382,435083.129,493043.922,9180149.919,2220118.008,6230148.767,667017.386,280016.624,664017.633,995015.223,902018.530,0640 0,14980,28000,2814-0,39610,20080,2022-0,3310-0,3329-0,33160,03950,0465
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 97.116,2130101.129,2580 -2,9955-2,9942
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 138.247,6020145.566,2880 -0,4223-0,4209

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 5.571,6070
    Variacion %: 0,0261
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 18.883,6530
    Variacion %: 0,0671
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 19.460,1840
    Variacion %: 0,0684
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 1.251,9640
    Variacion %: 0,0671
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 28.800,0180
    Variacion %: 0,2051
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 29.626,3780
    Variacion %: 0,2064
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 11.030,8850
    Variacion %: 0,3075
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 14.177,3020
    Variacion %: 0,3089
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 8.195,5340
    Variacion %: 0,2843
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 7.992,4320
    Variacion %: 0,2829
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 1.006,0280
    Variacion %: 0,0040
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 1.006,3390
    Variacion %: 0,0041
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 1.005,9240
    Variacion %: 0,0040
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 221.984,3370
    Variacion %: -0,1820
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 257.085,2990
    Variacion %: -0,1807
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 268.879,6060
    Variacion %: -0,3653
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 282.634,4900
    Variacion %: -0,3639
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 159.732,1930
    Variacion %: 0,1754
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 1.281,8950
    Variacion %: 0,1754
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 2.094,2200
    Variacion %: -0,8678
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 2.112,9500
    Variacion %: -0,8674
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 2.128,6390
    Variacion %: -0,8672
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 1.343,3140
    Variacion %: -0,8678
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 53.139,6100
    Variacion %: 0,2293
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 58.657,9050
    Variacion %: 0,2306
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 75.382,4350
    Variacion %: 0,1498
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 83.129,4930
    Variacion %: 0,2800
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 43.922,9180
    Variacion %: 0,2814
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 149.919,2220
    Variacion %: -0,3961
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 118.008,6230
    Variacion %: 0,2008
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 148.767,6670
    Variacion %: 0,2022
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 17.386,2800
    Variacion %: -0,3310
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 16.624,6640
    Variacion %: -0,3329
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 17.633,9950
    Variacion %: -0,3316
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 15.223,9020
    Variacion %: 0,0395
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 18.530,0640
    Variacion %: 0,0465
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 97.116,2130
    Variacion %: -2,9955
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 101.129,2580
    Variacion %: -2,9942
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 138.247,6020
    Variacion %: -0,4223
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 12/07/25 (cada mil): 145.566,2880
    Variacion %: -0,4209

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