VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 9/2/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 6.511,306022.935,294023.704,36201.520,586035.742,057036.874,779013.624,086017.561,232010.149,22009.868,91901.012,55901.013,16001.012,44801.154,8210 0,15070,22690,23140,22690,14210,14660,06600,07050,07710,07260,00690,00740,00690,0000
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 275.760,6670320.295,8900343.310,5950361.924,9390187.385,39501.503,81402.313,64302.336,38102.355,09001.484,063064.845,642071.788,1980 -0,2535-0,2491-0,3269-0,32250,01070,01060,12870,13000,13100,12870,06870,0732
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 92.610,0590108.690,047057.595,8400185.244,7660147.772,6440186.832,808020.023,474019.068,447020.285,111017.716,800021.892,9250 0,1469-1,0708-1,0664-0,3751-0,0158-0,0114-0,2094-0,2157-0,21120,10420,1275
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 139.340,7830145.522,0410 -0,1063-0,1018
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 174.563,4750184.340,7340 -0,5177-0,5133

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 6.511,3060
    Variacion %: 0,1507
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 22.935,2940
    Variacion %: 0,2269
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 23.704,3620
    Variacion %: 0,2314
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 1.520,5860
    Variacion %: 0,2269
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 35.742,0570
    Variacion %: 0,1421
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 36.874,7790
    Variacion %: 0,1466
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 13.624,0860
    Variacion %: 0,0660
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 17.561,2320
    Variacion %: 0,0705
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 10.149,2200
    Variacion %: 0,0771
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 9.868,9190
    Variacion %: 0,0726
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 1.012,5590
    Variacion %: 0,0069
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 1.013,1600
    Variacion %: 0,0074
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 1.012,4480
    Variacion %: 0,0069
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 1.154,8210
    Variacion %: 0,0000
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 275.760,6670
    Variacion %: -0,2535
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 320.295,8900
    Variacion %: -0,2491
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 343.310,5950
    Variacion %: -0,3269
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 361.924,9390
    Variacion %: -0,3225
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 187.385,3950
    Variacion %: 0,0107
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 1.503,8140
    Variacion %: 0,0106
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 2.313,6430
    Variacion %: 0,1287
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 2.336,3810
    Variacion %: 0,1300
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 2.355,0900
    Variacion %: 0,1310
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 1.484,0630
    Variacion %: 0,1287
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 64.845,6420
    Variacion %: 0,0687
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 71.788,1980
    Variacion %: 0,0732
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 92.610,0590
    Variacion %: 0,1469
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 108.690,0470
    Variacion %: -1,0708
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 57.595,8400
    Variacion %: -1,0664
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 185.244,7660
    Variacion %: -0,3751
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 147.772,6440
    Variacion %: -0,0158
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 186.832,8080
    Variacion %: -0,0114
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 20.023,4740
    Variacion %: -0,2094
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 19.068,4470
    Variacion %: -0,2157
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 20.285,1110
    Variacion %: -0,2112
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 17.716,8000
    Variacion %: 0,1042
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 21.892,9250
    Variacion %: 0,1275
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 139.340,7830
    Variacion %: -0,1063
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 145.522,0410
    Variacion %: -0,1018
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 174.563,4750
    Variacion %: -0,5177
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/02/2026 (cada mil): 184.340,7340
    Variacion %: -0,5133

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