VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 18/7/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.583,245018.971,787019.552,85101.257,806028.895,543029.727,447010.897,952014.007,77208.070,25407.869,51301.006,33301.006,65301.006,2290 0,07050,07320,07460,07320,14910,1504-0,2062-0,2049-0,4993-0,50060,00400,00420,0040
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 218.710,6750253.317,8760264.553,4160278.113,2130157.719,77501.265,74502.059,71002.078,18902.093,65901.321,177052.722,574058.203,0500 0,00640,0077-0,1711-0,1697-0,3078-0,30780,35090,35130,35150,3508-0,0436-0,0422
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 75.690,637084.732,397044.774,0670153.068,9160115.841,1020146.048,950017.668,357016.892,154017.919,414014.990,079018.254,4020 0,03221,39431,39560,9045-0,2409-0,23960,80000,79810,7995-0,4566-0,4496
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 100.120,0860104.267,0950 0,43530,4367
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 138.488,5750145.833,7760 -0,0373-0,0359

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 5.583,2450
    Variacion %: 0,0705
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 18.971,7870
    Variacion %: 0,0732
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 19.552,8510
    Variacion %: 0,0746
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 1.257,8060
    Variacion %: 0,0732
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 28.895,5430
    Variacion %: 0,1491
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 29.727,4470
    Variacion %: 0,1504
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 10.897,9520
    Variacion %: -0,2062
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 14.007,7720
    Variacion %: -0,2049
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 8.070,2540
    Variacion %: -0,4993
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 7.869,5130
    Variacion %: -0,5006
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 1.006,3330
    Variacion %: 0,0040
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 1.006,6530
    Variacion %: 0,0042
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 1.006,2290
    Variacion %: 0,0040
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 218.710,6750
    Variacion %: 0,0064
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 253.317,8760
    Variacion %: 0,0077
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 264.553,4160
    Variacion %: -0,1711
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 278.113,2130
    Variacion %: -0,1697
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 157.719,7750
    Variacion %: -0,3078
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 1.265,7450
    Variacion %: -0,3078
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 2.059,7100
    Variacion %: 0,3509
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 2.078,1890
    Variacion %: 0,3513
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 2.093,6590
    Variacion %: 0,3515
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 1.321,1770
    Variacion %: 0,3508
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 52.722,5740
    Variacion %: -0,0436
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 58.203,0500
    Variacion %: -0,0422
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 75.690,6370
    Variacion %: 0,0322
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 84.732,3970
    Variacion %: 1,3943
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 44.774,0670
    Variacion %: 1,3956
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 153.068,9160
    Variacion %: 0,9045
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 115.841,1020
    Variacion %: -0,2409
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 146.048,9500
    Variacion %: -0,2396
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 17.668,3570
    Variacion %: 0,8000
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 16.892,1540
    Variacion %: 0,7981
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 17.919,4140
    Variacion %: 0,7995
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 14.990,0790
    Variacion %: -0,4566
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 18.254,4020
    Variacion %: -0,4496
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 100.120,0860
    Variacion %: 0,4353
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 104.267,0950
    Variacion %: 0,4367
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 138.488,5750
    Variacion %: -0,0373
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 19/07/25 (cada mil): 145.833,7760
    Variacion %: -0,0359

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