VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 15/9/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 5.902,617020.176,239020.810,86901.337,663030.678,545031.587,115011.187,925014.392,04608.331,80708.118,04201.008,67701.009,08001.008,57201.026,3870 0,24160,31010,31430,31020,36770,3719-0,6600-0,6558-0,5533-0,55750,00950,00990,00950,3683
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 215.571,4520249.882,3400266.568,1500280.456,1700164.265,91501.318,27601.802,28301.818,89001.832,72301.156,055052.648,214058.167,6250 -1,1225-1,11840,09840,1025-0,3686-0,3686-2,2096-2,2084-2,2076-2,2097-0,3072-0,3030
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 79.786,3920103.547,163054.760,0730167.700,0310113.435,9140143.131,409019.913,177019.016,968020.189,647014.853,271018.163,3640 0,47611,36881,37300,7975-0,4569-0,45281,05521,04931,0535-0,2360-0,2143
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 84.335,401087.899,1800 -0,7258-0,7217
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 143.955,9990151.712,9460 -0,0494-0,0452

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 5.902,6170
    Variacion %: 0,2416
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 20.176,2390
    Variacion %: 0,3101
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 20.810,8690
    Variacion %: 0,3143
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.337,6630
    Variacion %: 0,3102
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 30.678,5450
    Variacion %: 0,3677
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 31.587,1150
    Variacion %: 0,3719
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 11.187,9250
    Variacion %: -0,6600
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 14.392,0460
    Variacion %: -0,6558
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 8.331,8070
    Variacion %: -0,5533
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 8.118,0420
    Variacion %: -0,5575
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.008,6770
    Variacion %: 0,0095
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.009,0800
    Variacion %: 0,0099
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.008,5720
    Variacion %: 0,0095
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.026,3870
    Variacion %: 0,3683
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 215.571,4520
    Variacion %: -1,1225
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 249.882,3400
    Variacion %: -1,1184
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 266.568,1500
    Variacion %: 0,0984
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 280.456,1700
    Variacion %: 0,1025
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 164.265,9150
    Variacion %: -0,3686
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.318,2760
    Variacion %: -0,3686
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.802,2830
    Variacion %: -2,2096
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.818,8900
    Variacion %: -2,2084
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.832,7230
    Variacion %: -2,2076
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 1.156,0550
    Variacion %: -2,2097
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 52.648,2140
    Variacion %: -0,3072
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 58.167,6250
    Variacion %: -0,3030
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 79.786,3920
    Variacion %: 0,4761
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 103.547,1630
    Variacion %: 1,3688
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 54.760,0730
    Variacion %: 1,3730
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 167.700,0310
    Variacion %: 0,7975
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 113.435,9140
    Variacion %: -0,4569
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 143.131,4090
    Variacion %: -0,4528
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 19.913,1770
    Variacion %: 1,0552
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 19.016,9680
    Variacion %: 1,0493
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 20.189,6470
    Variacion %: 1,0535
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 14.853,2710
    Variacion %: -0,2360
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 18.163,3640
    Variacion %: -0,2143
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 84.335,4010
    Variacion %: -0,7258
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 87.899,1800
    Variacion %: -0,7217
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 143.955,9990
    Variacion %: -0,0494
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 16/09/25 (cada mil): 151.712,9460
    Variacion %: -0,0452

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