VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 8/7/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLIQUIDEZ PESOS UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase AClase C 6.946,049025.068,598025.962,61101.662,017039.794,633041.140,511015.688,275020.263,658011.505,099011.164,32801.015,50601.016,31301.236,21601.067,6150 0,04310,05020,05160,05020,21300,21440,23610,23740,23810,23680,00230,00240,05620,0472
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase AClase BClase CClase RClase AClase B 311.640,8910362.717,5560397.946,4500420.388,7030209.509,20102.424,86302.450,19502.470,83901.555,396075.166,894083.386,1540 0,15100,15230,10540,10670,2412-0,0364-0,0360-0,0357-0,03640,05750,0588
ESPECÍFICOS PymesAGRODESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 103.973,4150118.389,544062.865,2430200.584,7150175.424,2510222.250,903021.574,908020.486,671021.838,801020.541,383025.656,5920 0,08140,64410,64550,07820,33350,33490,10760,10570,10710,37110,3782
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 148.176,3960155.069,1680 -0,5128-0,5115
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 199.086,7460210.671,6060 -0,1316-0,1302

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 6.946,0490
    Variacion %: 0,0431
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 25.068,5980
    Variacion %: 0,0502
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 25.962,6110
    Variacion %: 0,0516
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 1.662,0170
    Variacion %: 0,0502
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 39.794,6330
    Variacion %: 0,2130
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 41.140,5110
    Variacion %: 0,2144
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 15.688,2750
    Variacion %: 0,2361
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 20.263,6580
    Variacion %: 0,2374
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 11.505,0990
    Variacion %: 0,2381
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 11.164,3280
    Variacion %: 0,2368
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 1.015,5060
    Variacion %: 0,0023
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 1.016,3130
    Variacion %: 0,0024
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 1.236,2160
    Variacion %: 0,0562
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase C
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 1.067,6150
    Variacion %: 0,0472
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 311.640,8910
    Variacion %: 0,1510
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 362.717,5560
    Variacion %: 0,1523
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 397.946,4500
    Variacion %: 0,1054
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 420.388,7030
    Variacion %: 0,1067
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 209.509,2010
    Variacion %: 0,2412
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 2.424,8630
    Variacion %: -0,0364
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 2.450,1950
    Variacion %: -0,0360
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 2.470,8390
    Variacion %: -0,0357
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 1.555,3960
    Variacion %: -0,0364
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 75.166,8940
    Variacion %: 0,0575
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 83.386,1540
    Variacion %: 0,0588
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 103.973,4150
    Variacion %: 0,0814
  • AGRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 118.389,5440
    Variacion %: 0,6441
  • AGRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 62.865,2430
    Variacion %: 0,6455
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 200.584,7150
    Variacion %: 0,0782
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 175.424,2510
    Variacion %: 0,3335
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 222.250,9030
    Variacion %: 0,3349
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 21.574,9080
    Variacion %: 0,1076
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 20.486,6710
    Variacion %: 0,1057
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 21.838,8010
    Variacion %: 0,1071
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 20.541,3830
    Variacion %: 0,3711
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 25.656,5920
    Variacion %: 0,3782
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 148.176,3960
    Variacion %: -0,5128
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 155.069,1680
    Variacion %: -0,5115
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 199.086,7460
    Variacion %: -0,1316
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 08/07/2026 (cada mil): 210.671,6060
    Variacion %: -0,1302

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