VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 30/6/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.532,640018.736,289019.305,46601.242,194028.517,537029.331,450010.855,937013.950,39008.041,24607.843,12801.005,58401.005,88001.005,4800 0,21090,22840,23260,22840,20220,20640,22900,2332-0,2197-0,22410,01120,01170,0113
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 219.107,7130253.716,2710264.198,8780277.673,2220157.165,85401.261,29902.124,21202.143,11502.158,96401.362,550052.524,701057.970,5620 -0,0518-0,04760,01600,0202-0,1217-0,1217-0,7324-0,7311-0,7303-0,7324-0,4146-0,4104
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 74.589,026080.688,307042.626,7640143.989,3780116.391,7130146.707,600016.615,729015.891,159016.853,462014.949,467018.182,0390 0,19440,91270,91700,32020,01380,01800,66100,65510,6593-0,1765-0,1548
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 96.809,5410100.794,9940 -2,1899-2,1858
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 136.089,4590143.272,6910 -0,6142-0,6100

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 5.532,6400
    Variacion %: 0,2109
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 18.736,2890
    Variacion %: 0,2284
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 19.305,4660
    Variacion %: 0,2326
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 1.242,1940
    Variacion %: 0,2284
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 28.517,5370
    Variacion %: 0,2022
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 29.331,4500
    Variacion %: 0,2064
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 10.855,9370
    Variacion %: 0,2290
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 13.950,3900
    Variacion %: 0,2332
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 8.041,2460
    Variacion %: -0,2197
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 7.843,1280
    Variacion %: -0,2241
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 1.005,5840
    Variacion %: 0,0112
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 1.005,8800
    Variacion %: 0,0117
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 1.005,4800
    Variacion %: 0,0113
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 219.107,7130
    Variacion %: -0,0518
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 253.716,2710
    Variacion %: -0,0476
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 264.198,8780
    Variacion %: 0,0160
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 277.673,2220
    Variacion %: 0,0202
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 157.165,8540
    Variacion %: -0,1217
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 1.261,2990
    Variacion %: -0,1217
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 2.124,2120
    Variacion %: -0,7324
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 2.143,1150
    Variacion %: -0,7311
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 2.158,9640
    Variacion %: -0,7303
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 1.362,5500
    Variacion %: -0,7324
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 52.524,7010
    Variacion %: -0,4146
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 57.970,5620
    Variacion %: -0,4104
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 74.589,0260
    Variacion %: 0,1944
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 80.688,3070
    Variacion %: 0,9127
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 42.626,7640
    Variacion %: 0,9170
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 143.989,3780
    Variacion %: 0,3202
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 116.391,7130
    Variacion %: 0,0138
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 146.707,6000
    Variacion %: 0,0180
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 16.615,7290
    Variacion %: 0,6610
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 15.891,1590
    Variacion %: 0,6551
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 16.853,4620
    Variacion %: 0,6593
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 14.949,4670
    Variacion %: -0,1765
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 18.182,0390
    Variacion %: -0,1548
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 96.809,5410
    Variacion %: -2,1899
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 100.794,9940
    Variacion %: -2,1858
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 136.089,4590
    Variacion %: -0,6142
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/06/25 (cada mil): 143.272,6910
    Variacion %: -0,6100

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