VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 29/12/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 6.347,909022.196,673022.927,68201.471,620034.494,855035.567,428013.129,417016.913,80209.797,07009.532,01101.011,47001.012,01501.011,36201.154,8210 0,13840,20040,20440,20040,11400,1181-0,2517-0,2477-0,2389-0,24300,00670,00710,00670,0000
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 268.304,3310311.454,6790334.609,8020352.547,8890180.868,30201.451,51302.220,91402.242,35202.260,04601.424,583062.555,524069.212,7350 -0,1917-0,1876-0,2964-0,2923-0,0670-0,06700,13220,13350,13430,1323-0,4620-0,4579
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 89.194,8270111.707,026059.160,2000186.414,3720142.588,7030180.174,088020.346,568019.391,877020.617,212017.295,349021.307,8160 0,15500,11770,12180,0026-0,3393-0,33520,60570,60000,6041-0,1707-0,1498
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 145.709,4080152.084,8080 -0,4268-0,4228
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 174.847,0130184.533,0470 -0,0376-0,0336

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 6.347,9090
    Variacion %: 0,1384
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 22.196,6730
    Variacion %: 0,2004
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 22.927,6820
    Variacion %: 0,2044
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 1.471,6200
    Variacion %: 0,2004
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 34.494,8550
    Variacion %: 0,1140
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 35.567,4280
    Variacion %: 0,1181
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 13.129,4170
    Variacion %: -0,2517
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 16.913,8020
    Variacion %: -0,2477
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 9.797,0700
    Variacion %: -0,2389
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 9.532,0110
    Variacion %: -0,2430
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 1.011,4700
    Variacion %: 0,0067
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 1.012,0150
    Variacion %: 0,0071
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 1.011,3620
    Variacion %: 0,0067
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 1.154,8210
    Variacion %: 0,0000
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 268.304,3310
    Variacion %: -0,1917
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 311.454,6790
    Variacion %: -0,1876
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 334.609,8020
    Variacion %: -0,2964
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 352.547,8890
    Variacion %: -0,2923
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 180.868,3020
    Variacion %: -0,0670
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 1.451,5130
    Variacion %: -0,0670
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 2.220,9140
    Variacion %: 0,1322
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 2.242,3520
    Variacion %: 0,1335
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 2.260,0460
    Variacion %: 0,1343
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 1.424,5830
    Variacion %: 0,1323
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 62.555,5240
    Variacion %: -0,4620
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 69.212,7350
    Variacion %: -0,4579
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 89.194,8270
    Variacion %: 0,1550
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 111.707,0260
    Variacion %: 0,1177
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 59.160,2000
    Variacion %: 0,1218
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 186.414,3720
    Variacion %: 0,0026
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 142.588,7030
    Variacion %: -0,3393
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 180.174,0880
    Variacion %: -0,3352
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 20.346,5680
    Variacion %: 0,6057
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 19.391,8770
    Variacion %: 0,6000
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 20.617,2120
    Variacion %: 0,6041
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 17.295,3490
    Variacion %: -0,1707
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 21.307,8160
    Variacion %: -0,1498
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 145.709,4080
    Variacion %: -0,4268
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 152.084,8080
    Variacion %: -0,4228
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 174.847,0130
    Variacion %: -0,0376
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 29/12/2025 (cada mil): 184.533,0470
    Variacion %: -0,0336

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