VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 1/9/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 5.829,651019.862,130020.482,89601.316,837030.025,840030.909,058010.932,916014.061,26808.188,41407.979,88101.008,14101.008,52401.008,03601.007,9800 0,31930,36750,37170,36750,21390,2181-1,0393-1,0352-0,3823-0,38650,01200,01240,01200,4091
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 214.921,2590249.080,1450262.418,8800276.036,9580161.526,30101.296,29101.990,95102.009,18102.024,38101.277,074052.218,904057.682,0760 -1,3269-1,3228-1,1653-1,1611-0,2196-0,2195-1,6890-1,6877-1,6869-1,6890-0,5961-0,5920
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 77.788,282096.812,918051.188,7460158.120,9150112.256,3880141.615,518018.434,834017.609,960018.692,235014.708,315017.967,9110 0,17531,58151,58581,1169-1,4863-1,48221,23101,22511,2293-0,8117-0,7902
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 93.709,320097.650,1850 -2,2599-2,2558
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 142.004,9020149.627,5640 -0,3859-0,3817

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 5.829,6510
    Variacion %: 0,3193
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 19.862,1300
    Variacion %: 0,3675
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 20.482,8960
    Variacion %: 0,3717
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.316,8370
    Variacion %: 0,3675
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 30.025,8400
    Variacion %: 0,2139
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 30.909,0580
    Variacion %: 0,2181
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 10.932,9160
    Variacion %: -1,0393
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 14.061,2680
    Variacion %: -1,0352
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 8.188,4140
    Variacion %: -0,3823
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 7.979,8810
    Variacion %: -0,3865
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.008,1410
    Variacion %: 0,0120
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.008,5240
    Variacion %: 0,0124
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.008,0360
    Variacion %: 0,0120
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.007,9800
    Variacion %: 0,4091
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 214.921,2590
    Variacion %: -1,3269
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 249.080,1450
    Variacion %: -1,3228
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 262.418,8800
    Variacion %: -1,1653
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 276.036,9580
    Variacion %: -1,1611
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 161.526,3010
    Variacion %: -0,2196
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.296,2910
    Variacion %: -0,2195
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.990,9510
    Variacion %: -1,6890
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 2.009,1810
    Variacion %: -1,6877
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 2.024,3810
    Variacion %: -1,6869
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 1.277,0740
    Variacion %: -1,6890
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 52.218,9040
    Variacion %: -0,5961
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 57.682,0760
    Variacion %: -0,5920
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 77.788,2820
    Variacion %: 0,1753
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 96.812,9180
    Variacion %: 1,5815
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 51.188,7460
    Variacion %: 1,5858
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 158.120,9150
    Variacion %: 1,1169
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 112.256,3880
    Variacion %: -1,4863
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 141.615,5180
    Variacion %: -1,4822
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 18.434,8340
    Variacion %: 1,2310
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 17.609,9600
    Variacion %: 1,2251
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 18.692,2350
    Variacion %: 1,2293
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 14.708,3150
    Variacion %: -0,8117
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 17.967,9110
    Variacion %: -0,7902
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 93.709,3200
    Variacion %: -2,2599
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 97.650,1850
    Variacion %: -2,2558
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 142.004,9020
    Variacion %: -0,3859
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 02/09/25 (cada mil): 149.627,5640
    Variacion %: -0,3817

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