VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 21/3/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.150,094017.375,886017.878,92501.152,000026.202,004026.912,44109.985,100012.813,52707.465,19507.291,42601.001,53701.001,68601.001,4310 0,06810,07110,07240,07110,19370,1951-0,0838-0,0824-0,2941-0,29540,00460,00480,0046
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 202.149,9630233.755,2510244.847,0420256.977,4160147.098,75601.180,51101.985,11602.001,94902.016,18901.273,329048.777,845053.760,5550 -0,3133-0,3119-0,4704-0,4691-0,1443-0,1442-0,4935-0,4931-0,4928-0,49350,09540,0968
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 68.470,172083.060,321043.818,9680139.554,8050107.121,3010134.835,267015.623,913014.971,676015.856,254014.277,115017.238,9220 0,1143-0,2539-0,25250,0809-0,3523-0,35090,27870,27680,2781-0,5095-0,5025
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 116.440,3100121.065,5220 2,80842,8098
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 146.920,6970154.461,0270 1,25401,2554

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 5.150,0940
    Variacion %: 0,0681
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 17.375,8860
    Variacion %: 0,0711
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 17.878,9250
    Variacion %: 0,0724
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 1.152,0000
    Variacion %: 0,0711
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 26.202,0040
    Variacion %: 0,1937
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 26.912,4410
    Variacion %: 0,1951
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 9.985,1000
    Variacion %: -0,0838
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 12.813,5270
    Variacion %: -0,0824
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 7.465,1950
    Variacion %: -0,2941
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 7.291,4260
    Variacion %: -0,2954
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 1.001,5370
    Variacion %: 0,0046
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 1.001,6860
    Variacion %: 0,0048
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 1.001,4310
    Variacion %: 0,0046
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 202.149,9630
    Variacion %: -0,3133
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 233.755,2510
    Variacion %: -0,3119
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 244.847,0420
    Variacion %: -0,4704
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 256.977,4160
    Variacion %: -0,4691
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 147.098,7560
    Variacion %: -0,1443
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 1.180,5110
    Variacion %: -0,1442
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 1.985,1160
    Variacion %: -0,4935
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 2.001,9490
    Variacion %: -0,4931
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 2.016,1890
    Variacion %: -0,4928
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 1.273,3290
    Variacion %: -0,4935
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 48.777,8450
    Variacion %: 0,0954
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 53.760,5550
    Variacion %: 0,0968
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 68.470,1720
    Variacion %: 0,1143
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 83.060,3210
    Variacion %: -0,2539
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 43.818,9680
    Variacion %: -0,2525
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 139.554,8050
    Variacion %: 0,0809
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 107.121,3010
    Variacion %: -0,3523
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 134.835,2670
    Variacion %: -0,3509
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 15.623,9130
    Variacion %: 0,2787
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 14.971,6760
    Variacion %: 0,2768
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 15.856,2540
    Variacion %: 0,2781
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 14.277,1150
    Variacion %: -0,5095
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 17.238,9220
    Variacion %: -0,5025
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 116.440,3100
    Variacion %: 2,8084
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 121.065,5220
    Variacion %: 2,8098
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 146.920,6970
    Variacion %: 1,2540
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/03/25 (cada mil): 154.461,0270
    Variacion %: 1,2554

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