VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 26/2/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase AClase C 6.581,718023.260,194024.046,25201.542,127036.279,604037.438,847013.944,888017.979,301010.372,434010.083,41101.012,90701.013,53301.012,79401.165,25301.008,7080 0,04250,07180,07330,07180,13350,13500,46940,47090,28960,28810,00190,00200,00190,05630,0563
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 279.797,0310325.066,6190348.712,6910367.713,2180190.637,22001.529,91102.283,71502.306,33402.324,92001.464,865066.410,365073.539,1010 0,46060,46210,47560,47710,33470,3347-0,1800-0,1796-0,1793-0,18000,77770,7792
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 93.745,8340113.001,642059.895,8050185.544,0750151.558,7380191.668,228019.975,404019.015,920020.234,366018.118,153022.418,4100 0,1777-0,6609-0,65941,18630,49730,49881,21061,20851,21000,39210,3999
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 129.225,9300134.992,7660 -1,6807-1,6792
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 170.222,3550179.802,1490 -1,0861-1,0846

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 6.581,7180
    Variacion %: 0,0425
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 23.260,1940
    Variacion %: 0,0718
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 24.046,2520
    Variacion %: 0,0733
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.542,1270
    Variacion %: 0,0718
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 36.279,6040
    Variacion %: 0,1335
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 37.438,8470
    Variacion %: 0,1350
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 13.944,8880
    Variacion %: 0,4694
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 17.979,3010
    Variacion %: 0,4709
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 10.372,4340
    Variacion %: 0,2896
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 10.083,4110
    Variacion %: 0,2881
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.012,9070
    Variacion %: 0,0019
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.013,5330
    Variacion %: 0,0020
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.012,7940
    Variacion %: 0,0019
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.165,2530
    Variacion %: 0,0563
  • Liquidez Pesos - Clase C
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.008,7080
    Variacion %: 0,0563
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 279.797,0310
    Variacion %: 0,4606
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 325.066,6190
    Variacion %: 0,4621
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 348.712,6910
    Variacion %: 0,4756
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 367.713,2180
    Variacion %: 0,4771
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 190.637,2200
    Variacion %: 0,3347
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.529,9110
    Variacion %: 0,3347
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 2.283,7150
    Variacion %: -0,1800
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 2.306,3340
    Variacion %: -0,1796
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 2.324,9200
    Variacion %: -0,1793
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 1.464,8650
    Variacion %: -0,1800
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 66.410,3650
    Variacion %: 0,7777
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 73.539,1010
    Variacion %: 0,7792
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 93.745,8340
    Variacion %: 0,1777
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 113.001,6420
    Variacion %: -0,6609
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 59.895,8050
    Variacion %: -0,6594
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 185.544,0750
    Variacion %: 1,1863
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 151.558,7380
    Variacion %: 0,4973
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 191.668,2280
    Variacion %: 0,4988
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 19.975,4040
    Variacion %: 1,2106
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 19.015,9200
    Variacion %: 1,2085
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 20.234,3660
    Variacion %: 1,2100
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 18.118,1530
    Variacion %: 0,3921
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 22.418,4100
    Variacion %: 0,3999
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 129.225,9300
    Variacion %: -1,6807
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 134.992,7660
    Variacion %: -1,6792
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 170.222,3550
    Variacion %: -1,0861
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 26/02/2026 (cada mil): 179.802,1490
    Variacion %: -1,0846

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