VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 10/9/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLIQUIDEZ PESOSRENTA DOLARES III UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase AClase CClase B 7.170,485025.962,411026.911,59401.721,277041.060,832042.486,349016.035,099020.729,590011.804,367011.444,80401.016,91001.017,80701.280,38701.104,04001.010,9530 0,05150,05560,05700,05560,09560,09700,11190,11330,15170,15030,00200,00220,05430,0552-0,7213
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL RENTA DOLARES II Clase AClase BClase AClase BClase AClase AClase BClase CClase RClase AClase BClase B 316.432,8220368.614,2030403.284,8860426.397,5450214.882,67602.346,76502.371,89802.392,29401.505,299077.403,915085.942,24701.017,4340 0,21270,21410,28740,28880,1527-0,2965-0,2961-0,2958-0,2965-0,1952-0,1938-0,9471
ESPECÍFICOS PymesAGRODESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 107.340,0270133.918,171071.172,6820203.632,1200179.921,6130228.146,390022.056,727020.918,773022.318,779020.886,169026.204,9740 0,09071,11811,11950,00730,13210,1335-0,1183-0,1203-0,11890,13110,1383
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 146.962,3240153.932,0670 1,68081,6822
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 199.987,1040211.807,8880 0,69650,6979

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 7.170,4850
    Variacion %: 0,0515
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 25.962,4110
    Variacion %: 0,0556
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 26.911,5940
    Variacion %: 0,0570
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.721,2770
    Variacion %: 0,0556
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 41.060,8320
    Variacion %: 0,0956
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 42.486,3490
    Variacion %: 0,0970
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 16.035,0990
    Variacion %: 0,1119
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 20.729,5900
    Variacion %: 0,1133
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 11.804,3670
    Variacion %: 0,1517
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 11.444,8040
    Variacion %: 0,1503
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.016,9100
    Variacion %: 0,0020
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.017,8070
    Variacion %: 0,0022
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.280,3870
    Variacion %: 0,0543
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase C
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.104,0400
    Variacion %: 0,0552
  • RENTA DOLARES III - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.010,9530
    Variacion %: -0,7213
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 316.432,8220
    Variacion %: 0,2127
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 368.614,2030
    Variacion %: 0,2141
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 403.284,8860
    Variacion %: 0,2874
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 426.397,5450
    Variacion %: 0,2888
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 214.882,6760
    Variacion %: 0,1527
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 2.346,7650
    Variacion %: -0,2965
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 2.371,8980
    Variacion %: -0,2961
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 2.392,2940
    Variacion %: -0,2958
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.505,2990
    Variacion %: -0,2965
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 77.403,9150
    Variacion %: -0,1952
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 85.942,2470
    Variacion %: -0,1938
  • RENTA DOLARES II - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 1.017,4340
    Variacion %: -0,9471
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 107.340,0270
    Variacion %: 0,0907
  • AGRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 133.918,1710
    Variacion %: 1,1181
  • AGRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 71.172,6820
    Variacion %: 1,1195
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 203.632,1200
    Variacion %: 0,0073
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 179.921,6130
    Variacion %: 0,1321
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 228.146,3900
    Variacion %: 0,1335
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 22.056,7270
    Variacion %: -0,1183
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 20.918,7730
    Variacion %: -0,1203
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 22.318,7790
    Variacion %: -0,1189
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 20.886,1690
    Variacion %: 0,1311
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 26.204,9740
    Variacion %: 0,1383
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 146.962,3240
    Variacion %: 1,6808
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 153.932,0670
    Variacion %: 1,6822
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 199.987,1040
    Variacion %: 0,6965
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 10/09/2026 (cada mil): 211.807,8880
    Variacion %: 0,6979

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