VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 5/11/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLIQUIDEZ PESOSRENTA DOLARES III UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase AClase CClase B 7.380,755026.783,654027.784,12201.775,722042.611,415044.124,557016.727,847021.641,709012.230,209011.848,57501.018,19801.019,17401.323,72401.138,78601.018,1280 0,05250,05700,05840,05700,24630,2477-0,0026-0,0013-0,1082-0,10960,00210,00220,06300,0568-0,1887
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase AClase BClase CClase RClase AClase B 326.188,2800380.269,5680412.651,9640436.635,6680223.191,17102.092,23702.115,12702.133,64101.342,031081.239,935090.270,5350 -0,3182-0,3169-0,3389-0,33750,2459-2,6117-2,6113-2,6110-2,61170,36770,3691
ESPECÍFICOS PymesAGRODESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 111.151,0640126.797,158067.439,8090211.366,8620186.802,6500237.053,248022.681,580021.488,317022.944,011021.625,848027.241,2210 0,08680,14630,1477-0,07760,02190,0233-0,2819-0,2838-0,2825-0,0530-0,0458
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 110.532,5690115.863,4600 -4,0756-4,0742
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 182.738,9920193.688,6930 -1,8492-1,8479
Fondo De Asistencia Laboral (FAL)

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 7.380,7550
    Variacion %: 0,0525
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 26.783,6540
    Variacion %: 0,0570
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 27.784,1220
    Variacion %: 0,0584
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 1.775,7220
    Variacion %: 0,0570
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 42.611,4150
    Variacion %: 0,2463
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 44.124,5570
    Variacion %: 0,2477
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 16.727,8470
    Variacion %: -0,0026
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 21.641,7090
    Variacion %: -0,0013
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 12.230,2090
    Variacion %: -0,1082
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 11.848,5750
    Variacion %: -0,1096
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 1.018,1980
    Variacion %: 0,0021
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 1.019,1740
    Variacion %: 0,0022
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 1.323,7240
    Variacion %: 0,0630
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase C
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 1.138,7860
    Variacion %: 0,0568
  • RENTA DOLARES III - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 1.018,1280
    Variacion %: -0,1887
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 326.188,2800
    Variacion %: -0,3182
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 380.269,5680
    Variacion %: -0,3169
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 412.651,9640
    Variacion %: -0,3389
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 436.635,6680
    Variacion %: -0,3375
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 223.191,1710
    Variacion %: 0,2459
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 2.092,2370
    Variacion %: -2,6117
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 2.115,1270
    Variacion %: -2,6113
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 2.133,6410
    Variacion %: -2,6110
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 1.342,0310
    Variacion %: -2,6117
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 81.239,9350
    Variacion %: 0,3677
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 90.270,5350
    Variacion %: 0,3691
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 111.151,0640
    Variacion %: 0,0868
  • AGRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 126.797,1580
    Variacion %: 0,1463
  • AGRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 67.439,8090
    Variacion %: 0,1477
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 211.366,8620
    Variacion %: -0,0776
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 186.802,6500
    Variacion %: 0,0219
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 237.053,2480
    Variacion %: 0,0233
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 22.681,5800
    Variacion %: -0,2819
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 21.488,3170
    Variacion %: -0,2838
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 22.944,0110
    Variacion %: -0,2825
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 21.625,8480
    Variacion %: -0,0530
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 27.241,2210
    Variacion %: -0,0458
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 110.532,5690
    Variacion %: -4,0756
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 115.863,4600
    Variacion %: -4,0742
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 182.738,9920
    Variacion %: -1,8492
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 05/11/2026 (cada mil): 193.688,6930
    Variacion %: -1,8479

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