VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 9/9/26 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLIQUIDEZ PESOSRENTA DOLARES III UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase AClase CClase B 7.166,796025.947,986026.896,26801.720,321041.021,626042.445,192016.017,175020.706,131011.786,490011.427,63001.016,89001.017,78501.279,69201.103,43101.018,2980 0,05150,05530,05670,05530,04480,0462-0,0633-0,0619-0,1067-0,10810,00210,00220,05430,05520,3989
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL RENTA DOLARES II Clase AClase BClase AClase BClase AClase AClase BClase CClase RClase AClase BClase B 315.761,1290367.826,6280402.129,3130425.169,8320214.555,07302.353,74302.378,94102.399,39101.509,775077.555,289086.109,12201.027,1620 -0,0665-0,0651-0,0385-0,0371-0,0304-0,0776-0,0772-0,0769-0,07760,63980,64120,5560
ESPECÍFICOS PymesAGRODESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 107.242,7100132.437,334070.384,6910203.617,2450179.684,2480227.842,234022.082,862020.943,968022.345,349020.858,826026.168,7760 0,09200,32830,32970,2086-0,0708-0,06940,19520,19320,1946-0,1050-0,0978
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 144.533,0450151.385,4720 1,16971,1711
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 198.603,8040210.339,8980 0,82820,8296

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 7.166,7960
    Variacion %: 0,0515
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 25.947,9860
    Variacion %: 0,0553
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 26.896,2680
    Variacion %: 0,0567
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.720,3210
    Variacion %: 0,0553
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 41.021,6260
    Variacion %: 0,0448
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 42.445,1920
    Variacion %: 0,0462
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 16.017,1750
    Variacion %: -0,0633
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 20.706,1310
    Variacion %: -0,0619
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 11.786,4900
    Variacion %: -0,1067
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 11.427,6300
    Variacion %: -0,1081
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.016,8900
    Variacion %: 0,0021
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.017,7850
    Variacion %: 0,0022
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.279,6920
    Variacion %: 0,0543
  • LIQUIDEZ PESOS - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.103,4310
    Variacion %: 0,0552
  • RENTA DOLARES III - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.018,2980
    Variacion %: 0,3989
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 315.761,1290
    Variacion %: -0,0665
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 367.826,6280
    Variacion %: -0,0651
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 402.129,3130
    Variacion %: -0,0385
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 425.169,8320
    Variacion %: -0,0371
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 214.555,0730
    Variacion %: -0,0304
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 2.353,7430
    Variacion %: -0,0776
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 2.378,9410
    Variacion %: -0,0772
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 2.399,3910
    Variacion %: -0,0769
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.509,7750
    Variacion %: -0,0776
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 77.555,2890
    Variacion %: 0,6398
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 86.109,1220
    Variacion %: 0,6412
  • RENTA DOLARES II - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 1.027,1620
    Variacion %: 0,5560
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 107.242,7100
    Variacion %: 0,0920
  • AGRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 132.437,3340
    Variacion %: 0,3283
  • AGRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 70.384,6910
    Variacion %: 0,3297
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 203.617,2450
    Variacion %: 0,2086
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 179.684,2480
    Variacion %: -0,0708
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 227.842,2340
    Variacion %: -0,0694
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 22.082,8620
    Variacion %: 0,1952
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 20.943,9680
    Variacion %: 0,1932
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 22.345,3490
    Variacion %: 0,1946
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 20.858,8260
    Variacion %: -0,1050
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 26.168,7760
    Variacion %: -0,0978
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 144.533,0450
    Variacion %: 1,1697
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 151.385,4720
    Variacion %: 1,1711
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 198.603,8040
    Variacion %: 0,8282
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/09/2026 (cada mil): 210.339,8980
    Variacion %: 0,8296

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