VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 14/11/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USDLiquidez Pesos UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase RClase A 6.222,713021.489,347022.183,48101.424,725033.333,980034.349,399012.727,431016.385,91309.550,44309.297,76501.010,27901.010,76401.010,17201.093,9270 0,06160,10740,10880,10740,31150,31290,19660,19800,34970,34830,00270,00280,00270,1069
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 257.972,7350299.278,0330321.280,2250338.296,4520177.380,42501.423,52602.132,26602.152,44602.169,16501.367,716059.747,645066.065,5570 0,20380,20520,53570,53710,34990,34990,01420,01460,01490,01420,03100,0323
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 85.485,2890109.433,504057.920,6120176.055,7930137.219,2220173.283,108019.728,256018.818,721019.995,573016.899,586020.754,0750 0,2008-0,6564-0,65500,27620,22750,2289-0,8565-0,8585-0,85710,21490,2222
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 139.251,3900145.255,1520 3,66623,6676
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 166.720,8960175.848,9520 0,48290,4843

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 6.222,7130
    Variacion %: 0,0616
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 21.489,3470
    Variacion %: 0,1074
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 22.183,4810
    Variacion %: 0,1088
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 1.424,7250
    Variacion %: 0,1074
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 33.333,9800
    Variacion %: 0,3115
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 34.349,3990
    Variacion %: 0,3129
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 12.727,4310
    Variacion %: 0,1966
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 16.385,9130
    Variacion %: 0,1980
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 9.550,4430
    Variacion %: 0,3497
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 9.297,7650
    Variacion %: 0,3483
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 1.010,2790
    Variacion %: 0,0027
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 1.010,7640
    Variacion %: 0,0028
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 1.010,1720
    Variacion %: 0,0027
  • Liquidez Pesos - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 1.093,9270
    Variacion %: 0,1069
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 257.972,7350
    Variacion %: 0,2038
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 299.278,0330
    Variacion %: 0,2052
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 321.280,2250
    Variacion %: 0,5357
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 338.296,4520
    Variacion %: 0,5371
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 177.380,4250
    Variacion %: 0,3499
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 1.423,5260
    Variacion %: 0,3499
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 2.132,2660
    Variacion %: 0,0142
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 2.152,4460
    Variacion %: 0,0146
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 2.169,1650
    Variacion %: 0,0149
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 1.367,7160
    Variacion %: 0,0142
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 59.747,6450
    Variacion %: 0,0310
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 66.065,5570
    Variacion %: 0,0323
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 85.485,2890
    Variacion %: 0,2008
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 109.433,5040
    Variacion %: -0,6564
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 57.920,6120
    Variacion %: -0,6550
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 176.055,7930
    Variacion %: 0,2762
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 137.219,2220
    Variacion %: 0,2275
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 173.283,1080
    Variacion %: 0,2289
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 19.728,2560
    Variacion %: -0,8565
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 18.818,7210
    Variacion %: -0,8585
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 19.995,5730
    Variacion %: -0,8571
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 16.899,5860
    Variacion %: 0,2149
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 20.754,0750
    Variacion %: 0,2222
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 139.251,3900
    Variacion %: 3,6662
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 145.255,1520
    Variacion %: 3,6676
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 166.720,8960
    Variacion %: 0,4829
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/11/2025 (cada mil): 175.848,9520
    Variacion %: 0,4843

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