VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 23/4/24 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 4.478,948012.890,681013.203,633018.123,525018.530,34006.871,59408.778,01805.319,74605.235,6750 0,04930,16170,1631-0,0575-0,0561-0,3197-0,3183-0,5160-0,5175
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BUnicaClase AClase BClase CClase AClase B 138.181,1400159.058,7060171.469,1020179.146,235098.649,53801.493,09401.503,70701.513,029035.081,022038.488,8510 0,02390,0253-0,7538-0,7524-0,02260,10710,10760,1078-0,7088-0,7074
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 48.996,446062.892,927033.028,5800111.860,999082.237,6210103.043,320011.830,077011.401,701012.020,419010.351,494012.404,9540 -0,14670,28510,2865-0,2299-1,3724-1,3710-0,2704-0,2718-0,2704-0,8917-0,8988
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 60.946,254063.078,9650 -1,7452-1,7438
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 85.571,066089.553,7430 -0,7609-0,7596

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 4.478,9480
    Variacion %: 0,0493
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 12.890,6810
    Variacion %: 0,1617
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 13.203,6330
    Variacion %: 0,1631
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 18.123,5250
    Variacion %: -0,0575
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 18.530,3400
    Variacion %: -0,0561
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 6.871,5940
    Variacion %: -0,3197
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 8.778,0180
    Variacion %: -0,3183
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 5.319,7460
    Variacion %: -0,5160
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 5.235,6750
    Variacion %: -0,5175
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 138.181,1400
    Variacion %: 0,0239
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 159.058,7060
    Variacion %: 0,0253
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 171.469,1020
    Variacion %: -0,7538
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 179.146,2350
    Variacion %: -0,7524
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Unica
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 98.649,5380
    Variacion %: -0,0226
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 1.493,0940
    Variacion %: 0,1071
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 1.503,7070
    Variacion %: 0,1076
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 1.513,0290
    Variacion %: 0,1078
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 35.081,0220
    Variacion %: -0,7088
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 38.488,8510
    Variacion %: -0,7074
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 48.996,4460
    Variacion %: -0,1467
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 62.892,9270
    Variacion %: 0,2851
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 33.028,5800
    Variacion %: 0,2865
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 111.860,9990
    Variacion %: -0,2299
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 82.237,6210
    Variacion %: -1,3724
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 103.043,3200
    Variacion %: -1,3710
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 11.830,0770
    Variacion %: -0,2704
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 11.401,7010
    Variacion %: -0,2718
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 12.020,4190
    Variacion %: -0,2704
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 10.351,4940
    Variacion %: -0,8917
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 12.404,9540
    Variacion %: -0,8988
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 60.946,2540
    Variacion %: -1,7452
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 63.078,9650
    Variacion %: -1,7438
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 85.571,0660
    Variacion %: -0,7609
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 24/04/24 (cada mil): 89.553,7430
    Variacion %: -0,7596

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