VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 13/6/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.466,658018.497,377019.054,78701.226,355028.100,023028.895,176010.829,081013.912,58408.112,75007.914,77201.004,98101.005,25101.004,8760 0,07110,07760,07900,07760,18820,18960,43080,43220,58680,58540,00310,00320,0031
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 220.836,6130255.657,6710266.631,1090280.163,1090158.304,37301.270,43502.102,38102.120,94002.136,52401.348,548052.402,291057.821,7700 0,50390,50530,42580,42720,38680,3868-1,0109-1,0105-1,0102-1,01090,14540,1468
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 74.463,831081.784,374043.195,5600140.614,7670117.181,2950147.667,864016.396,573015.686,764016.632,747015.130,489018.379,5760 0,15480,42840,4298-0,50890,46650,46790,02380,02190,02330,31320,3205
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 103.207,7400107.431,0990 -2,5735-2,5721
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 138.807,8760146.099,9490 -0,4358-0,4344

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 5.466,6580
    Variacion %: 0,0711
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 18.497,3770
    Variacion %: 0,0776
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 19.054,7870
    Variacion %: 0,0790
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 1.226,3550
    Variacion %: 0,0776
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 28.100,0230
    Variacion %: 0,1882
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 28.895,1760
    Variacion %: 0,1896
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 10.829,0810
    Variacion %: 0,4308
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 13.912,5840
    Variacion %: 0,4322
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 8.112,7500
    Variacion %: 0,5868
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 7.914,7720
    Variacion %: 0,5854
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 1.004,9810
    Variacion %: 0,0031
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 1.005,2510
    Variacion %: 0,0032
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 1.004,8760
    Variacion %: 0,0031
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 220.836,6130
    Variacion %: 0,5039
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 255.657,6710
    Variacion %: 0,5053
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 266.631,1090
    Variacion %: 0,4258
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 280.163,1090
    Variacion %: 0,4272
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 158.304,3730
    Variacion %: 0,3868
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 1.270,4350
    Variacion %: 0,3868
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 2.102,3810
    Variacion %: -1,0109
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 2.120,9400
    Variacion %: -1,0105
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 2.136,5240
    Variacion %: -1,0102
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 1.348,5480
    Variacion %: -1,0109
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 52.402,2910
    Variacion %: 0,1454
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 57.821,7700
    Variacion %: 0,1468
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 74.463,8310
    Variacion %: 0,1548
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 81.784,3740
    Variacion %: 0,4284
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 43.195,5600
    Variacion %: 0,4298
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 140.614,7670
    Variacion %: -0,5089
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 117.181,2950
    Variacion %: 0,4665
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 147.667,8640
    Variacion %: 0,4679
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 16.396,5730
    Variacion %: 0,0238
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 15.686,7640
    Variacion %: 0,0219
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 16.632,7470
    Variacion %: 0,0233
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 15.130,4890
    Variacion %: 0,3132
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 18.379,5760
    Variacion %: 0,3205
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 103.207,7400
    Variacion %: -2,5735
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 107.431,0990
    Variacion %: -2,5721
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 138.807,8760
    Variacion %: -0,4358
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 14/06/25 (cada mil): 146.099,9490
    Variacion %: -0,4344

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