VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 29/4/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.296,494017.897,058018.425,09501.186,555026.982,632027.729,173010.365,440013.308,77207.740,71107.556,44401.003,45201.003,65501.003,3450 0,06850,07370,07510,0737-0,0480-0,0466-0,0474-0,0460-0,0313-0,03270,00370,00380,0037
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 208.931,2080241.726,8990252.259,0680264.899,3250151.913,18401.219,14502.104,45202.122,63802.137,97201.349,876050.084,266055.230,1700 -0,5010-0,4996-0,7041-0,7027-0,0358-0,03580,03080,03120,03150,0308-0,3163-0,3149
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 71.434,622079.477,822041.951,6050141.668,1140111.010,3270139.805,724016.129,959015.444,940016.366,301014.531,095017.595,1920 0,0347-1,6579-1,65650,4281-0,6165-0,6151-0,0581-0,0601-0,0587-0,4335-0,4253
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 105.105,0840109.339,0400 -0,8498-0,8484
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 136.268,2960143.339,1200 -0,4851-0,4837

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 5.296,4940
    Variacion %: 0,0685
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 17.897,0580
    Variacion %: 0,0737
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 18.425,0950
    Variacion %: 0,0751
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 1.186,5550
    Variacion %: 0,0737
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 26.982,6320
    Variacion %: -0,0480
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 27.729,1730
    Variacion %: -0,0466
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 10.365,4400
    Variacion %: -0,0474
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 13.308,7720
    Variacion %: -0,0460
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 7.740,7110
    Variacion %: -0,0313
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 7.556,4440
    Variacion %: -0,0327
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 1.003,4520
    Variacion %: 0,0037
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 1.003,6550
    Variacion %: 0,0038
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 1.003,3450
    Variacion %: 0,0037
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 208.931,2080
    Variacion %: -0,5010
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 241.726,8990
    Variacion %: -0,4996
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 252.259,0680
    Variacion %: -0,7041
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 264.899,3250
    Variacion %: -0,7027
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 151.913,1840
    Variacion %: -0,0358
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 1.219,1450
    Variacion %: -0,0358
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 2.104,4520
    Variacion %: 0,0308
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 2.122,6380
    Variacion %: 0,0312
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 2.137,9720
    Variacion %: 0,0315
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 1.349,8760
    Variacion %: 0,0308
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 50.084,2660
    Variacion %: -0,3163
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 55.230,1700
    Variacion %: -0,3149
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 71.434,6220
    Variacion %: 0,0347
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 79.477,8220
    Variacion %: -1,6579
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 41.951,6050
    Variacion %: -1,6565
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 141.668,1140
    Variacion %: 0,4281
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 111.010,3270
    Variacion %: -0,6165
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 139.805,7240
    Variacion %: -0,6151
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 16.129,9590
    Variacion %: -0,0581
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 15.444,9400
    Variacion %: -0,0601
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 16.366,3010
    Variacion %: -0,0587
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 14.531,0950
    Variacion %: -0,4335
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 17.595,1920
    Variacion %: -0,4253
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 105.105,0840
    Variacion %: -0,8498
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 109.339,0400
    Variacion %: -0,8484
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 136.268,2960
    Variacion %: -0,4851
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 30/04/25 (cada mil): 143.339,1200
    Variacion %: -0,4837

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