VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 26/7/24 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 4.620,053014.098,115014.458,891020.253,551020.734,73107.555,47909.664,00105.776,97905.661,0020 0,02730,09210,09350,46260,46390,49290,49430,18260,1813
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BUnicaClase AClase BClase CClase AClase B 149.018,9060171.754,0710181.661,8730190.038,8440110.874,01101.317,04801.326,91501.335,481036.958,331040.600,5450 0,12070,1220-0,2988-0,29740,59381,61041,61091,61110,03670,0380
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 53.878,573067.562,358035.526,2950120.523,510082.348,2470103.314,309012.938,046012.453,570013.146,233010.564,358012.575,9960 0,1080-1,7000-1,6987-0,1199-0,8528-0,85141,10931,10791,1093-0,1279-0,1349
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 74.735,692077.450,1820 0,27610,2774
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 96.804,4850101.439,9580 0,30000,3014

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 4.620,0530
    Variacion %: 0,0273
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 14.098,1150
    Variacion %: 0,0921
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 14.458,8910
    Variacion %: 0,0935
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 20.253,5510
    Variacion %: 0,4626
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 20.734,7310
    Variacion %: 0,4639
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 7.555,4790
    Variacion %: 0,4929
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 9.664,0010
    Variacion %: 0,4943
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 5.776,9790
    Variacion %: 0,1826
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 5.661,0020
    Variacion %: 0,1813
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 149.018,9060
    Variacion %: 0,1207
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 171.754,0710
    Variacion %: 0,1220
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 181.661,8730
    Variacion %: -0,2988
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 190.038,8440
    Variacion %: -0,2974
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Unica
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 110.874,0110
    Variacion %: 0,5938
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 1.317,0480
    Variacion %: 1,6104
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 1.326,9150
    Variacion %: 1,6109
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 1.335,4810
    Variacion %: 1,6111
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 36.958,3310
    Variacion %: 0,0367
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 40.600,5450
    Variacion %: 0,0380
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 53.878,5730
    Variacion %: 0,1080
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 67.562,3580
    Variacion %: -1,7000
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 35.526,2950
    Variacion %: -1,6987
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 120.523,5100
    Variacion %: -0,1199
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 82.348,2470
    Variacion %: -0,8528
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 103.314,3090
    Variacion %: -0,8514
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 12.938,0460
    Variacion %: 1,1093
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 12.453,5700
    Variacion %: 1,1079
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 13.146,2330
    Variacion %: 1,1093
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 10.564,3580
    Variacion %: -0,1279
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 12.575,9960
    Variacion %: -0,1349
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 74.735,6920
    Variacion %: 0,2761
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 77.450,1820
    Variacion %: 0,2774
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 96.804,4850
    Variacion %: 0,3000
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 27/07/24 (cada mil): 101.439,9580
    Variacion %: 0,3014

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